编辑:sx_caojj
2014-12-27
时间总是过得很快,一眨眼又到了年底,在此,编辑老师整理了2014年酒店财务年终总结报告,本文将从全年量化指标、去年工作、存在的问题、明年工作安排做详细介绍:
xx年上半年,面对资金紧缺的严峻的形势,在局财务部和公司领导领导下,财务部全体工作人员,紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标,按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念,以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求,统一思想,提振信心,增强服务意识,全面履行职责,努力完成阶段性各项工作任务。
一、 全年量化指标完成情况
1、 资金上存率95%以上;完成,达到97%。
2、 年末货币资金余额15000万元以上,其中公司本级2000万;上半年期末货币资金仅仅8700万元,总部约为600万元,离指标差距很大。
3、 总部费用支出控制2000万元以内:上半年实际发生751万元,由于有大约50万元左右的职员费用,另外办公楼租赁费40万未计算,半年绩效考核估计大概有30万元左右,加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元,在预算控制之内。
4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元,完成年度计划的42%。
5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个,均做了资金策划。(五盂两个,白象绿洲一个)。
6、 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元,完成27%。
7、 办理资金信贷类业务,投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。
二、去年所作的主要工作:
2014年上半年,我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。
1、认真做好财务的日常工作。
上半年我们按照公司统一部署,完成年度的结账、过账工作,做好日常财务账务处理工作,季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作,每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况,建立会计档案室,对公司直管已完工项目进行会计档案清理,及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报,在6月底基本完成备用金的清理工作。
2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则,做好企业费用预算管理,费用预算工作。
标签:酒店工作总结
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