特殊基金品种的信息披露
一、货币市场基金的信息披露
货币市场基金特有的披露信息包括收益公告、影子价格与摊余成本法确定的资产净值产生较大偏离等信息。
二、QDII基金的信息披露
QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息。
三、ETF的信息披露
1.在基金合同和招募说明书中，需明确基金份额的各种认购、申购、赎回方式，以及投资者认购、申购、赎回基金份额涉及的对价种类等。
2.基金上市交易之后，需按交易所的要求，在每日开市前披露当日的申购、赎回清单，并在交易时间内即时揭示基金份额参考净值(IOPV)。
3.对ETF的定期报告，按法规对上市交易指数基金的一般要求进行披露，无特别的披露事项。