【编者按】威廉希尔app 考试频道小编为大家收集并整理了“2012年证券投资基金复习讲义:基金财产保管”,供大家参考,希望对大家有所帮助。
基金财产保管
一、基金财产保管的基本要求
1 独立、完整、安全地保管基金的全部财产 2 依法处分基金财产
3 严守基金商业秘密 4 对基金财产的损失承担赔偿责任
二、基金资产账户的种类及开设
基金资产依其形态的不同,存放在不同资产账户中。
(1) 基金银行账户 (2) 结算备付金账户 (3) 证券账户
三、基金财产保管的内容
1 保管基金印章 2 基金资产账户管理
3 重要文件保管 4 核对基金资产